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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 036 040.00 | 1 502 358.00 | 3 533 682.00 | 5 036 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 199.00 | 19 497.00 | 5 702.00 | 25 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 899.00 | 15 759.00 | 17 140.00 | 32 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 794.00 | 1 538 624.00 | 3 566 170.00 | 5 104 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 180.00 | 27 617.00 | 225 564.00 | 253 180.00 |
BZ Autres créances | 563 856.00 | | 563 856.00 | 563 856.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 409.00 | 27 617.00 | 1 024 793.00 | 1 052 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 203.00 | 1 566 241.00 | 4 590 962.00 | 6 157 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 140.00 | 180 140.00 | | 180 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
DH Report à nouveau | -2 872.00 | 25 279.00 | | -2 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 911.00 | -28 151.00 | | 16 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 193.00 | 205 282.00 | | 212 193.00 |
DN Avances conditionnées | 440 960.00 | 482 347.00 | | 440 960.00 |
DO TOTAL (II) | 440 960.00 | 482 347.00 | | 440 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 754.00 | 1 243 705.00 | | 1 520 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 946.00 | 412 264.00 | | 71 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 031.00 | 442 144.00 | | 355 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 957.00 | 502 661.00 | | 851 957.00 |
EA Autres dettes | 90 546.00 | 76 304.00 | | 90 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 575.00 | 530 981.00 | | 343 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 809.00 | 3 231 202.00 | | 3 937 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 962.00 | 3 918 831.00 | | 4 590 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 394.00 | | 1 406 144.00 | 3 701 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 5 104 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 037 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 58 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644 905.00 | | 1 392 144.00 | 3 644 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | | 13 999.00 | 46 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 449.00 | 656 920.00 | 2 745.00 | 884 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 504.00 | 645 863.00 | | 857 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 944.00 | 11 057.00 | 2 745.00 | 26 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 616.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 030.00 | 355 030.00 | | 355 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 794.00 | 620 794.00 | | 620 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 574.00 | 343 574.00 | | 343 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VB T. V. A. | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 754.00 | 528 205.00 | 992 549.00 | 1 520 754.00 |
VI Groupe et associés | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 109 645.00 | | | 1 109 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 498.00 | 328 498.00 | | 328 498.00 |
VP Divers | 158 784.00 | 158 784.00 | | 158 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 896.00 | 833 250.00 | 9 646.00 | 842 896.00 |
VW T.V.A. | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 809.00 | 2 241 260.00 | 1 696 549.00 | 3 937 809.00 |