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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 321.00 | 1 179.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 540.00 | 1 321.00 | 17 219.00 | 18 540.00 |
060 Stock marchandises | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
072 Créances – Autres | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
084 Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
110 Total général Actif | 61 136.00 | 1 321.00 | 59 815.00 | 61 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
252 Charges sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 161.00 | | | 19 161.00 |