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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 282.00 | 10 451.00 | 7 831.00 | 18 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 537.00 | 82 533.00 | 114 004.00 | 196 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 196.00 | 93 984.00 | 312 212.00 | 406 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 675.00 | 93 984.00 | 343 691.00 | 437 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 205.00 | 85 565.00 | | 137 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 386.00 | 81 640.00 | | 41 386.00 |
DL TOTAL (I) | 179 691.00 | 168 305.00 | | 179 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 971.00 | 128 011.00 | | 105 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 15 313.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 24 903.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 309.00 | 32 922.00 | | 40 309.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 000.00 | 202 283.00 | | 164 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 691.00 | 370 587.00 | | 343 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 958.00 | | 545 958.00 | 545 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 958.00 | | 545 958.00 | 545 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 161.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 917.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 917.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 667.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 4 113.00 | | 8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 626.00 | 408 246.00 | | 553 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 239.00 | 326 606.00 | | 512 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 386.00 | 81 640.00 | | 41 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 217.00 | | 1 979.00 | 404 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 729.00 | | 1 090.00 | 213 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 488.00 | | 889.00 | 26 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 823.00 | 25 161.00 | | 68 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 823.00 | 25 161.00 | | 67 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |