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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 807.00 | 3 193.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 1 807.00 | 3 193.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
110 Total général Actif | 55 185.00 | 1 807.00 | 53 378.00 | 55 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | 8 200.00 | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 500.00 | 8 200.00 | | 12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 202.00 | 6 161.00 | | 3 202.00 |
242 Autres charges externes. | 546.00 | 691.00 | | 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | 500.00 | | 5 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 332.00 | 7 352.00 | | 9 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 168.00 | 848.00 | | 3 168.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 53.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 747.00 | 900.00 | | 31 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -269.00 | -26.00 | | -269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |