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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 572.00 | 33 469.00 | 8 102.00 | 41 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 572.00 | 33 469.00 | 8 102.00 | 41 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 108.00 | | 791 108.00 | 791 108.00 |
BZ Autres créances | 5 425 366.00 | | 5 425 366.00 | 5 425 366.00 |
CF Disponibilités | 1 264 250.00 | | 1 264 250.00 | 1 264 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 361.00 | | 7 486 361.00 | 7 486 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 932.00 | 33 469.00 | 7 494 463.00 | 7 527 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 748.00 | 309 748.00 | | 309 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 860.00 | 32 826.00 | | 12 860.00 |
DL TOTAL (I) | 333 608.00 | 352 575.00 | | 333 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 345.00 | 131 545.00 | | 47 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 011.00 | 767 052.00 | | 809 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 972.00 | 3 119 830.00 | | 1 536 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 828.00 | 1 479 409.00 | | 573 828.00 |
EA Autres dettes | 4 193 699.00 | 6 246 762.00 | | 4 193 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 160 855.00 | 11 769 597.00 | | 7 160 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 463.00 | 12 122 171.00 | | 7 494 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 288.00 | 630 776.00 | 749 064.00 | 118 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 288.00 | 630 776.00 | 749 064.00 | 118 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 616.00 | 7 941.00 | | 9 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 866.00 | 7 941.00 | | 12 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 9 786.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 9 786.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 119.00 | -1 845.00 | | 9 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 14 712.00 | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 217.00 | 807 794.00 | | 762 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 357.00 | 774 967.00 | | 749 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 860.00 | 32 826.00 | | 12 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 41 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 41 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 179.00 | 15 366.00 | 4 075.00 | 22 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | 15 366.00 | 4 075.00 | 22 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 011.00 | | 809 011.00 | 809 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 972.00 | 1 536 972.00 | | 1 536 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 621.00 | 328 621.00 | | 328 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193 699.00 | 4 193 699.00 | | 4 193 699.00 |
UX Autres créances clients | 789 908.00 | 789 908.00 | | 789 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 312 561.00 | 312 561.00 | | 312 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 613.00 | 1.00 | 1 257 612.00 | 1 257 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835 617.00 | 3 835 617.00 | | 3 835 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 110.00 | 4 963 298.00 | 1 258 812.00 | 6 222 110.00 |
VW T.V.A. | 213 714.00 | 213 714.00 | | 213 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 855.00 | 6 351 844.00 | 809 011.00 | 7 160 855.00 |