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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 224 456.00 | | 224 456.00 | 224 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BZ Autres créances | 8 858 945.00 | | 8 858 945.00 | 8 858 945.00 |
CF Disponibilités | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 143.00 | | 9 211 143.00 | 9 211 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 143.00 | | 9 211 143.00 | 9 211 143.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 283 711.00 | 2 582 207.00 | | 3 283 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960 363.00 | 701 505.00 | | 2 960 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 075.00 | 3 294 711.00 | | 6 255 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 806.00 | 1 462 073.00 | | 2 660 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 458.00 | 2 160.00 | | 46 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 068.00 | 1 471 710.00 | | 2 956 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 143.00 | 4 766 422.00 | | 9 211 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 075.00 | 721 689.00 | | 2 214 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918 813.00 | | | 1 918 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243 600.00 | | | 6 243 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 243 600.00 | | | 6 243 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743 055.00 | | | 4 743 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743 055.00 | | | 4 743 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 545.00 | | | 1 500 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 403.00 | 751 034.00 | | 7 742 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 040.00 | 49 529.00 | | 4 782 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960 363.00 | 701 505.00 | | 2 960 363.00 |