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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 503.00 | | 353 503.00 | 353 503.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 866.00 | | 377 866.00 | 377 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 353 503.00 | | 353 503.00 | 353 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
DK Provisions réglementées | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 371 953.00 | | | 371 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 866.00 | | | 377 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 503.00 | | | 353 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 503.00 | | | 353 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |