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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 866.00 | 72 552.00 | 4 313.00 | 76 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 528.00 | 36 076.00 | 71 452.00 | 107 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 067.00 | 110 608.00 | 150 459.00 | 261 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 821.00 | 2 486.00 | 22 335.00 | 24 821.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 164.00 | 2 486.00 | 101 678.00 | 104 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 231.00 | 113 095.00 | 252 137.00 | 365 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 089.00 | 114.00 | | 27 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 884.00 | 36 969.00 | | 12 884.00 |
DL TOTAL (I) | 149 973.00 | 137 089.00 | | 149 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 838.00 | 29 504.00 | | 48 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | 10 793.00 | | 15 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072.00 | 1 000.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 940.00 | 26 461.00 | | 13 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 545.00 | 29 613.00 | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 164.00 | 97 371.00 | | 102 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 137.00 | 234 461.00 | | 252 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 344.00 | 83 574.00 | | 71 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 626.00 | | 53 384.00 | 252 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 942.00 | 261 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 942.00 | 184 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 300.00 | | 53 036.00 | 176 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 348.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 845.00 | 33 172.00 | 41 409.00 | 118 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 265.00 | 32 772.00 | 41 409.00 | 117 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 324.00 | 18 577.00 | 29 747.00 | 48 324.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 092.00 | 71 344.00 | 29 747.00 | 101 092.00 |