| Dépôt | Confidentialité | cloture | document |
|---|---|---|---|
| 2022-07-07 | Public | 2021-12-31 | Bank |
| 2021-06-29 | Public | 2020-12-31 | Bank |
| 2021-03-10 | Public | 2019-12-31 | Simplified |
| 2019-07-10 | Public | 2018-12-31 | Simplified |
| 2018-06-25 | Public | 2017-12-31 | Bank |
| 2017-07-10 | Public | 2016-12-31 | Bank |
| 2017-03-15 | Public | 2016-12-31 | Simplified |
| Dénomination | OPCI CEPF RETAIL |
| Siren | 808687156 |
| Cloture | 31/12/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82534 |
| Numéro de Gestion | 2014B26583 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | 31/12/2020 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 07/07/2022 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | B : Banque |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | Public |
| Adresse | 75008 PARIS |
| 1 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 661 868.00 | 46 712 696.00 | 52 661 868.00 | |
A3 TOTAL ACTIF | 52 661 868.00 | 46 712 696.00 | 52 661 868.00 | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 7 625 172.00 | 5 690 423.00 | 7 625 172.00 | |
P3 TOTAL PASSIF | 45 942 989.00 | 43 667 076.00 | 45 942 989.00 | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 011 507.00 | 1 011 507.00 | 1 011 507.00 | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -1 917 800.00 | -3 656 310.00 | -1 917 800.00 | |
P9 TOTAL PASSIF | 52 661 868.00 | 46 712 696.00 | 52 661 868.00 | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 99 999.00 | |||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 916 171.00 | 3 756 309.00 | 1 916 171.00 | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 917 800.00 | -3 656 310.00 | -1 917 800.00 | |