| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
AP Constructions | 412 684.00 | 6 076.00 | 406 608.00 | 412 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 179.00 | 4 397.00 | 26 782.00 | 31 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 502.00 | 10 473.00 | 584 029.00 | 594 502.00 |
BZ Autres créances | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CF Disponibilités | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 089.00 | 10 473.00 | 709 616.00 | 720 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 4 499.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 127 432.00 | 85 483.00 | | 127 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 783.00 | 44 157.00 | | 50 783.00 |
DL TOTAL (I) | 258 922.00 | 208 138.00 | | 258 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 393.00 | 467 545.00 | | 449 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 297.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 694.00 | 468 845.00 | | 450 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 616.00 | 676 983.00 | | 709 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 961.00 | 20 489.00 | | 20 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 179.00 | 67 205.00 | | 78 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 396.00 | 23 049.00 | | 27 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 783.00 | 44 157.00 | | 50 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 502.00 | | | 594 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 662.00 | | | 488 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 7 249.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 7 249.00 | | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 356.00 | 18 622.00 | 79 841.00 | 448 356.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 694.00 | 20 961.00 | 79 841.00 | 450 694.00 |