| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 576.00 | 15 000.00 | 4 576.00 | 19 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 566.00 | 72 297.00 | 16 269.00 | 88 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 565.00 | 191 617.00 | 18 949.00 | 210 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 570.00 | 278 913.00 | 111 657.00 | 390 570.00 |
BT Marchandises | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 376 470.00 | | 376 470.00 | 376 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 197.00 | | 509 197.00 | 509 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 767.00 | 278 913.00 | 620 854.00 | 899 767.00 |
CU Autres participations | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 630.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 205.00 | 68 531.00 | | 99 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 004.00 | 50 044.00 | | 132 004.00 |
DL TOTAL (I) | 341 209.00 | 219 205.00 | | 341 209.00 |
DP Provisions pour risques | 20 876.00 | 16 613.00 | | 20 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 876.00 | 16 613.00 | | 20 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 116.00 | 145 757.00 | | 89 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001.00 | 4 254.00 | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 606.00 | 70 717.00 | | 84 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 046.00 | 40 163.00 | | 63 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 769.00 | 260 891.00 | | 258 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 854.00 | 496 709.00 | | 620 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 026.00 | 171 802.00 | | 217 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 643.00 | | 75 927.00 | 314 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 018.00 | | 11 113.00 | 288 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | 64 815.00 | 7 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 296.00 | 42 617.00 | | 236 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 296.00 | 42 617.00 | | 221 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 613.00 | 4 263.00 | | 16 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 613.00 | 4 263.00 | | 16 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 116.00 | 47 373.00 | 41 743.00 | 89 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 972.00 | 29 858.00 | 38 114.00 | 67 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 769.00 | 217 026.00 | 41 743.00 | 258 769.00 |