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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 14 671.00 | 20 329.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 329.00 | 1 171.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 689.00 | 30 334.00 | 91 292.00 | 181 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 256.00 | 126 037.00 | 426 219.00 | 652 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 1 321.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 694.00 | 332 434.00 | 558 242.00 | 890 694.00 |
BT Marchandises | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BZ Autres créances | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
CF Disponibilités | 45 590.00 | | 41.00 | 45 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 994.00 | | 149 994.00 | 149 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 688.00 | 332 434.00 | 706 254.00 | 1 040 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 784.00 | -67 999.00 | | -64 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | 3 224.00 | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | -45 082.00 | -64 264.00 | | -45 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 545.00 | 432 592.00 | | 314 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 2 272.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 343.00 | 312 251.00 | | 344 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 898.00 | 101 017.00 | | 93 898.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 681.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 336.00 | 848 782.00 | | 753 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 254.00 | 784 515.00 | | 703 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 093.00 | 549 782.00 | | 556 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 465.00 | | 940 465.00 | 940 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 465.00 | | 940 465.00 | 940 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 045.00 | |
GE Autres charges | | | 26 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 950.00 | 985 977.00 | | 959 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 768.00 | 982 753.00 | | 940 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 182.00 | 3 224.00 | | 19 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 998.00 | | 9 696.00 | 880 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 748.00 | | 9 696.00 | 826 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 389.00 | 75 045.00 | | 257 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | 3 500.00 | | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 215.00 | 71 545.00 | | 246 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 343.00 | 344 343.00 | | 344 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 789.00 | 117 546.00 | 197 243.00 | 314 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
VP Divers | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 336.00 | 556 093.00 | 197 243.00 | 753 336.00 |