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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 657.00 | 92.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 141.00 | 37 839.00 | 54 302.00 | 92 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 803.00 | 39 436.00 | 138 366.00 | 177 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 195.00 | 78 933.00 | 206 261.00 | 285 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 296.00 | 4 731.00 | 243 564.00 | 248 296.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 407 447.00 | | 407 447.00 | 407 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 380.00 | 4 731.00 | 800 648.00 | 805 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 575.00 | 83 665.00 | 1 006 910.00 | 1 090 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 474.00 | | 5 565.00 |
DG Autres réserves | 212 374.00 | 155 648.00 | | 212 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 630.00 | 101 816.00 | | 165 630.00 |
DL TOTAL (I) | 783 570.00 | 657 939.00 | | 783 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 11 636.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | 3 314.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 20 260.00 | | 28 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 201.00 | 92 967.00 | | 137 201.00 |
EA Autres dettes | 52 833.00 | 3 015.00 | | 52 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 340.00 | 131 195.00 | | 223 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 910.00 | 789 134.00 | | 1 006 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 329.00 | 127 881.00 | | 219 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 991.00 | 30 374.00 | 21 431.00 | 69 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 583.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 917.00 | 29 791.00 | 21 431.00 | 68 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 619.00 | 242 619.00 | | 242 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 419.00 | 281 419.00 | | 281 419.00 |
VW T.V.A. | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 330.00 | 219 330.00 | | 219 330.00 |