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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 10 790.00 | | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 754.00 | 71 162.00 | 72 592.00 | 143 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 745.00 | 83 069.00 | 88 676.00 | 171 745.00 |
BT Marchandises | 895 210.00 | | 895 210.00 | 895 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 036.00 | | 209 036.00 | 209 036.00 |
BZ Autres créances | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
CF Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 799.00 | | 1 363 799.00 | 1 363 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 544.00 | 83 069.00 | 1 452 475.00 | 1 535 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 221 589.00 | | | 221 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
DL TOTAL (I) | 383 679.00 | | | 383 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 596.00 | | | 491 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 562.00 | | | 417 562.00 |
EA Autres dettes | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 796.00 | | | 1 068 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 475.00 | | | 1 452 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 076.00 | | | 712 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 383.00 | 338 055.00 | 1 388 438.00 | 1 050 383.00 |
FG Production vendue services | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 415.00 | 338 055.00 | 1 392 469.00 | 1 054 415.00 |
FQ Autres produits | | | 59 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | -131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 379.00 | | | 1 451 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 289.00 | | | 1 377 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 714.00 | | 73 031.00 | 98 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 169.00 | | 72 702.00 | 72 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 756.00 | | 329.00 | 15 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 001.00 | 49 069.00 | | 34 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 757.00 | 2 033.00 | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 244.00 | 47 036.00 | | 25 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 221.00 | 152 221.00 | | 152 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
VB T. V. A. | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 555.00 | 86 835.00 | 356 720.00 | 443 555.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 807.00 | 421 722.00 | 16 085.00 | 437 807.00 |
VW T.V.A. | 323 345.00 | 323 345.00 | | 323 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 796.00 | 719 076.00 | 356 720.00 | 1 075 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
ST Autres comptes | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 079.00 | | | 232 079.00 |