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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 087.00 | 1 006 130.00 | 787 958.00 | 1 794 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 647.00 | | 379 647.00 | 379 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 318.00 | 538.00 | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 671.00 | 43 608.00 | 16 063.00 | 59 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 947.00 | 1 050 056.00 | 2 790 891.00 | 3 840 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
CF Disponibilités | 2 454 721.00 | | 2 454 721.00 | 2 454 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 453.00 | | 2 675 453.00 | 2 675 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 399.00 | 1 050 056.00 | 5 466 343.00 | 6 516 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 680.00 | 1 188 680.00 | | 1 313 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 910 856.00 | 35 856.00 | | 1 910 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 868.00 | 134.00 | | 118 868.00 |
DG Autres réserves | 533 394.00 | | | 533 394.00 |
DH Report à nouveau | | -43 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263.00 | 695 938.00 | | -4 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 235.00 | 57 118.00 | | 114 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 770.00 | 1 933 916.00 | | 3 986 770.00 |
DP Provisions pour risques | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 222.00 | 161 857.00 | | 250 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 336.00 | 81 492.00 | | 68 336.00 |
EA Autres dettes | 1 007 606.00 | 1 126 751.00 | | 1 007 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 625.00 | 1 370 100.00 | | 1 466 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 343.00 | 3 316 964.00 | | 5 466 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 071 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 318 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 390 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 542 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 539 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 936 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 892.00 | 47 179.00 | | 134 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 892.00 | -6 979.00 | | -134 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 127 572.00 | 87 018 929.00 | | 60 127 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 131 835.00 | 86 322 991.00 | | 60 131 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 263.00 | 695 938.00 | | -4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 181.00 | | 589 216.00 | 3 284 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 450.00 | 3 840 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 450.00 | 3 773 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218 414.00 | | 587 771.00 | 3 218 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 082.00 | | 1 445.00 | 59 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 182.00 | 285 873.00 | | 764 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 478.00 | 277 651.00 | | 728 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 704.00 | 8 222.00 | | 35 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 222.00 | 250 222.00 | | 250 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 066.00 | 702 104.00 | 445 962.00 | 1 148 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 421.00 | 98 735.00 | 6 686.00 | 105 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 625.00 | 1 020 663.00 | 445 962.00 | 1 466 625.00 |