| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 332.00 | 8 726.00 | 15 606.00 | 24 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 656.00 | 53 726.00 | 17 930.00 | 71 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
084 Disponibilités | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
110 Total général Actif | 107 897.00 | 53 726.00 | 54 171.00 | 107 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
242 Autres charges externes. | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
252 Charges sociales | 557.00 | | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
262 Autres charges | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 393.00 | | | -44 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 595.00 | | | 72 595.00 |