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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 69 020.00 | 66 301.00 | 2 719.00 | 69 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 632.00 | 25 924.00 | 4 708.00 | 30 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | 3 218.00 | 830.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 083.00 | 95 443.00 | 250 640.00 | 346 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 789.00 | 3 959.00 | 62 830.00 | 66 789.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 296.00 | 3 959.00 | 191 337.00 | 195 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 379.00 | 99 401.00 | 441 978.00 | 541 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | 156 923.00 | 104 473.00 | | 156 923.00 |
DH Report à nouveau | 157 782.00 | 157 782.00 | | 157 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 766.00 | 52 449.00 | | 39 766.00 |
DL TOTAL (I) | 359 544.00 | 319 779.00 | | 359 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 26 373.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 299.00 | 33 761.00 | | 39 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 867.00 | 33 733.00 | | 41 867.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 433.00 | 497 506.00 | | 82 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 978.00 | 817 284.00 | | 441 978.00 |