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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 111.00 | | 2 996 111.00 | 2 996 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 277.00 | | 383 277.00 | 383 277.00 |
BZ Autres créances | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
CF Disponibilités | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 992.00 | | 523 992.00 | 523 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 103.00 | | 3 520 103.00 | 3 520 103.00 |
CU Autres participations | 2 996 111.00 | | 2 996 111.00 | 2 996 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 560.00 | 7 950.00 | | 1 449 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 36 248.00 | 22 502.00 | | 36 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 689.00 | 13 746.00 | | 11 689.00 |
DK Provisions réglementées | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 010.00 | 44 993.00 | | 1 503 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 057.00 | | | 1 604 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 835.00 | | | 270 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 830.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 667.00 | 1 885.00 | | 120 667.00 |
EA Autres dettes | 17 935.00 | 11 750.00 | | 17 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 093.00 | 15 465.00 | | 2 017 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 103.00 | 60 458.00 | | 3 520 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 233.00 | 15 465.00 | | 639 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 835.00 | | | 270 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 699.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | -699.00 | | -4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 885.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 002.00 | 17 708.00 | | 343 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 313.00 | 3 962.00 | | 331 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 689.00 | 13 746.00 | | 11 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 950.00 | | 2 988 161.00 | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 2 988 161.00 | 7 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 985.00 | 267.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 985.00 | 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
UX Autres créances clients | 383 277.00 | 383 277.00 | | 383 277.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VC Groupe et associés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 057.00 | 226 196.00 | 909 862.00 | 1 604 057.00 |
VI Groupe et associés | 270 835.00 | 270 835.00 | | 270 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 624.00 | 460 624.00 | | 460 624.00 |
VW T.V.A. | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 093.00 | 639 233.00 | 909 862.00 | 2 017 093.00 |