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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 419.00 | 78 600.00 | 44 820.00 | 123 419.00 |
040 Immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 815.00 | 78 600.00 | 62 215.00 | 140 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
060 Stock marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
072 Créances – Autres | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
084 Disponibilités | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
110 Total général Actif | 251 364.00 | 78 600.00 | 172 764.00 | 251 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
214 Production vendue de biens – France | 505 071.00 | | | 505 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 426.00 | | | 535 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | | | -620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 513.00 | | | 112 513.00 |
252 Charges sociales | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
262 Autres charges | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 678.00 | | | 519 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 600.00 | | | 600.00 |