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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 1 160.00 | 2 456.00 | 3 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 460.00 | 56 460.00 | 200 000.00 | 256 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 277.00 | 57 620.00 | 298 657.00 | 356 277.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CF Disponibilités | 273 667.00 | | 273 667.00 | 273 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 614.00 | | 317 614.00 | 317 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 891.00 | 57 620.00 | 616 271.00 | 673 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 843.00 | -42 598.00 | | -35 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 772.00 | 6 756.00 | | -50 772.00 |
DL TOTAL (I) | -81 614.00 | -30 843.00 | | -81 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 214.00 | 678 330.00 | | 686 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 178.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 418.00 | | 403.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 885.00 | 689 926.00 | | 697 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 271.00 | 659 084.00 | | 616 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 875.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 875.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
VI Groupe et associés | 686 214.00 | 686 214.00 | | 686 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 328.00 | 20 656.00 | 70 672.00 | 91 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 885.00 | 697 885.00 | | 697 885.00 |