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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 2 913.00 | 2 397.00 | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 321.00 | 116 917.00 | 218 404.00 | 335 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 089.00 | 123 431.00 | 244 658.00 | 368 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 310.00 | | 170 310.00 | 170 310.00 |
BZ Autres créances | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CF Disponibilités | 195 031.00 | | 195 031.00 | 195 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 571.00 | | 418 571.00 | 418 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 660.00 | 123 431.00 | 663 229.00 | 786 660.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 444 660.00 | | | 444 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 229.00 | | | 663 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 286.00 | 38 145.00 | | 85 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 2 655.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 028.00 | 35 490.00 | | 85 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 540.00 | 223 540.00 | | 223 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 297.00 | 223 540.00 | 23 757.00 | 247 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |