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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 017.00 | 400.00 | 11 617.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 017.00 | 400.00 | 11 617.00 | 12 017.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BZ Autres créances | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 846.00 | 400.00 | 217 446.00 | 217 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 931.00 | -62 012.00 | | -80 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162.00 | -18 919.00 | | -162.00 |
DL TOTAL (I) | -78 092.00 | -77 931.00 | | -78 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 859.00 | 27 316.00 | | 27 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 644.00 | 56 912.00 | | 59 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | 48 720.00 | | 74 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 087.00 | 114 134.00 | | 128 087.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 538.00 | 252 082.00 | | 295 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 446.00 | 174 152.00 | | 217 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 538.00 | 252 082.00 | | 295 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 859.00 | 27 316.00 | | 27 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 349.00 | | 358 349.00 | 358 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 349.00 | | 358 349.00 | 358 349.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | 289.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 7 561.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 7 561.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 11 360.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 11 360.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -3 799.00 | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 551.00 | 452 521.00 | | 398 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 713.00 | 471 440.00 | | 398 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162.00 | -18 919.00 | | -162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 017.00 | | 1 960.00 | 12 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 12 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 12 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | | 960.00 | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 198.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 198.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VI Groupe et associés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
VW T.V.A. | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 538.00 | 295 538.00 | | 295 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 029.00 | 25 179.00 | | 18 029.00 |
ST Autres comptes | 33 669.00 | 32 730.00 | | 33 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 052.00 | 49 271.00 | | 29 052.00 |
YT Sous‐traitance | 184 455.00 | 189 271.00 | | 184 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 460.00 | 39 352.00 | | 30 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 271.00 | 3 245.00 | | 2 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 206.00 | 296 451.00 | | 265 206.00 |