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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 374.00 | 320 909.00 | 259 465.00 | 580 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 450.00 | 56 276.00 | 112 174.00 | 168 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 898.00 | 775.00 | 2 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 371.00 | 421 770.00 | 580 601.00 | 1 002 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
BT Marchandises | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 898.00 | | 129 898.00 | 129 898.00 |
BZ Autres créances | 143 158.00 | | 143 158.00 | 143 158.00 |
CF Disponibilités | 336 841.00 | | 336 841.00 | 336 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 219.00 | | 787 219.00 | 787 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 590.00 | 421 770.00 | 1 367 820.00 | 1 789 590.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 711.00 | 42 687.00 | 36 024.00 | 78 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 034.00 | 1 178 534.00 | | 1 162 034.00 |
DH Report à nouveau | -616 929.00 | -294 455.00 | | -616 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | -338 974.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 633 160.00 | 617 004.00 | | 633 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 824.00 | 314 104.00 | | 356 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 895.00 | 98 895.00 | | 93 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 102.00 | 251 893.00 | | 216 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 822.00 | 19 017.00 | | 16 822.00 |
EA Autres dettes | 51 017.00 | 33 788.00 | | 51 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 660.00 | 719 197.00 | | 734 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 820.00 | 1 338 720.00 | | 1 367 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 660.00 | 719 197.00 | | 734 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 239.00 | | 75 131.00 | 927 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 374.00 | | | 632 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 473.00 | | | 210 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | 75 131.00 | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 381.00 | 144 389.00 | | 277 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 945.00 | 15 742.00 | | 26 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 586.00 | 94 322.00 | | 226 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | 34 324.00 | | 23 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 102.00 | 216 102.00 | | 216 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VB T. V. A. | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 928.00 | 34 600.00 | 321 328.00 | 355 928.00 |
VI Groupe et associés | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 879.00 | 279 066.00 | 5 813.00 | 284 879.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 660.00 | 413 332.00 | 321 328.00 | 734 660.00 |