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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 361.00 | 489.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 241 575.00 | | 3 241 575.00 | 3 241 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 700.00 | 34 826.00 | 137 874.00 | 172 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 434.00 | 60 280.00 | 18 154.00 | 78 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 569.00 | 6 778.00 | 40 791.00 | 47 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 944.00 | 102 245.00 | 3 482 700.00 | 3 584 944.00 |
BT Marchandises | 232 890.00 | | 232 890.00 | 232 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BZ Autres créances | 197 975.00 | | 197 975.00 | 197 975.00 |
CF Disponibilités | 192 972.00 | | 192 972.00 | 192 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 882.00 | | 698 882.00 | 698 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 827.00 | 102 245.00 | 4 181 582.00 | 4 283 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
CU Autres participations | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 933 543.00 | 618 482.00 | | 933 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 482.00 | 315 062.00 | | 281 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 026.00 | 1 263 543.00 | | 1 545 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 494.00 | 2 354 552.00 | | 2 142 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 150.00 | 238 815.00 | | 241 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 064.00 | 265 642.00 | | 200 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 848.00 | 53 774.00 | | 52 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 556.00 | 2 912 783.00 | | 2 636 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 582.00 | 4 176 326.00 | | 4 181 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 794.00 | 852 766.00 | | 804 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 602.00 | | 6 343.00 | 3 578 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242 425.00 | | | 3 242 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 934.00 | | 4 200.00 | 246 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 243.00 | | 2 143.00 | 89 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 221.00 | 33 246.00 | | 62 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 284.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 144.00 | 32 962.00 | | 62 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 778.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 064.00 | 200 064.00 | | 200 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
UX Autres créances clients | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 478.00 | 310 715.00 | 1 269 681.00 | 2 142 478.00 |
VI Groupe et associés | 241 150.00 | 241 150.00 | | 241 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 923.00 | | | 176 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 838.00 | | | 305 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 681.00 | 149 681.00 | | 149 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 589.00 | 320 589.00 | | 320 589.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 556.00 | 804 794.00 | 1 269 681.00 | 2 636 556.00 |