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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 1 514.00 | 3 178.00 | 4 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 938.00 | 1 514.00 | 12 424.00 | 13 938.00 |
BT Marchandises | 281 364.00 | | 281 364.00 | 281 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 939.00 | | 389 939.00 | 389 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 877.00 | 1 514.00 | 402 363.00 | 403 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
DL TOTAL (I) | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 818.00 | | | 236 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 363.00 | | | 402 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 348.00 | | 1 663 348.00 | 1 663 348.00 |
FG Production vendue services | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 179.00 | | 1 706 179.00 | 1 706 179.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 194.00 | | | 1 706 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 813.00 | | | 1 661 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 816.00 | | 3 122.00 | 10 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | 2 779.00 | 1 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903.00 | | 343.00 | 8 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 577.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 577.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 732.00 | 19 561.00 | 66 170.00 | 85 732.00 |
VI Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VW T.V.A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 818.00 | 170 647.00 | 66 170.00 | 236 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
ST Autres comptes | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 921.00 | | | 127 921.00 |