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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 078.00 | 4 807.00 | 4 271.00 | 9 078.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 984.00 | 15 794.00 | 126 190.00 | 141 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 063.00 | 20 601.00 | 177 461.00 | 198 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 824.00 | 10 845.00 | 3 028 978.00 | 3 039 824.00 |
BZ Autres créances | 1 137 665.00 | | 1 137 665.00 | 1 137 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CF Disponibilités | 197 631.00 | | 197 631.00 | 197 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 951.00 | 10 845.00 | 4 375 105.00 | 4 385 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 014.00 | 31 447.00 | 4 552 567.00 | 4 584 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DG Autres réserves | 271 761.00 | | | 271 761.00 |
DH Report à nouveau | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 032.00 | | | 423 032.00 |
DL TOTAL (I) | 826 394.00 | | | 826 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 284.00 | | | 436 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 340.00 | | | 2 651 340.00 |
EA Autres dettes | 627 058.00 | | | 627 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 173.00 | | | 3 726 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 567.00 | | | 4 552 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 173.00 | | | 3 726 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 717 587.00 | | 12 717 587.00 | 12 717 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 717 587.00 | | 12 717 587.00 | 12 717 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 073 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 24 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 284 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 792 441.00 | | | 12 792 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 369 409.00 | | | 12 369 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 032.00 | | | 423 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 285.00 | 436 285.00 | | 436 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 058.00 | 630 058.00 | | 630 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 825.00 | 3 039 825.00 | | 3 039 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VP Divers | 1 137 665.00 | 1 137 665.00 | | 1 137 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651 340.00 | 2 651 340.00 | | 2 651 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 071.00 | 4 182 071.00 | 2 000.00 | 4 184 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 173.00 | 3 726 173.00 | | 3 726 173.00 |