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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CU Autres participations | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 135.00 | -14 658.00 | | -17 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429.00 | -2 477.00 | | -3 429.00 |
DL TOTAL (I) | -15 564.00 | -12 135.00 | | -15 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 117.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 49 000.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 794.00 | 51 251.00 | | 53 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 229.00 | 39 116.00 | | 38 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429.00 | 2 477.00 | | 3 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 429.00 | -2 477.00 | | -3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 794.00 | 2 294.00 | 51 500.00 | 53 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 593.00 | | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |