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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 998.00 | 18 499.00 | 18 500.00 | 36 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 998.00 | 18 499.00 | 18 500.00 | 36 998.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 267.00 | 18 499.00 | 19 769.00 | 38 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 322.00 | -10 387.00 | | -15 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 174.00 | -4 935.00 | | -21 174.00 |
DL TOTAL (I) | -31 496.00 | -10 322.00 | | -31 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 47 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 5 075.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 265.00 | 52 075.00 | | 51 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 769.00 | 41 753.00 | | 19 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174.00 | 4 935.00 | | 21 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 174.00 | -4 935.00 | | -21 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 265.00 | 2 265.00 | 49 000.00 | 51 265.00 |