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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 395.00 | 30 458.00 | 97 937.00 | 128 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 582.00 | 22 982.00 | 31 599.00 | 54 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 108.00 | 155 268.00 | 383 840.00 | 539 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 159.00 | 208 708.00 | 614 451.00 | 823 159.00 |
BT Marchandises | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
BZ Autres créances | 5 070 171.00 | | 5 070 171.00 | 5 070 171.00 |
CF Disponibilités | 319 558.00 | | 319 558.00 | 319 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 553.00 | | 5 549 553.00 | 5 549 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 713.00 | 208 708.00 | 6 164 004.00 | 6 372 713.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125 000.00 | 6 125 000.00 | | 6 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 215.00 | -922 893.00 | | -983 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 565.00 | -60 322.00 | | -190 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 219.00 | 5 141 784.00 | | 4 951 219.00 |
DP Provisions pour risques | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 244.00 | 400 099.00 | | 401 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 520.00 | 269 291.00 | | 466 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 724.00 | 152 643.00 | | 92 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 229 162.00 | 205 362.00 | | 229 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 695.00 | 1 028 440.00 | | 1 190 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 004.00 | 6 192 315.00 | | 6 164 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 448.00 | 1 028 440.00 | | 847 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 076.00 | | 1 970 076.00 | 1 970 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 076.00 | | 1 970 076.00 | 1 970 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 156.00 | |
GE Autres charges | | | 228 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 10 002.00 | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 32 092.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | -32 092.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 799.00 | 1 328 612.00 | | 2 126 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 365.00 | 1 388 934.00 | | 2 317 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 565.00 | -60 322.00 | | -190 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 610.00 | | 13 545.00 | 818 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 140.00 | | 13 545.00 | 589 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 552.00 | 86 593.00 | 2 437.00 | 124 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 647.00 | 12 811.00 | | 17 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 905.00 | 73 782.00 | 2 437.00 | 106 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 520.00 | 466 520.00 | | 466 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
VB T. V. A. | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VC Groupe et associés | 4 972 405.00 | 4 972 405.00 | | 4 972 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | 57 753.00 | 343 247.00 | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 655.00 | 5 211 580.00 | 75.00 | 5 211 655.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 695.00 | 847 448.00 | 343 247.00 | 1 190 695.00 |