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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 903.00 | 413.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 630.00 | 1 903.00 | 145 728.00 | 147 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 518 489.00 | | 518 489.00 | 518 489.00 |
CF Disponibilités | 2 256 053.00 | | 2 256 053.00 | 2 256 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 947.00 | 324 000.00 | 2 774 947.00 | 3 098 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 577.00 | 325 903.00 | 2 920 675.00 | 3 246 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 908 928.00 | 103 491.00 | | -7 908 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662 154.00 | -12 419.00 | | 9 662 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 226.00 | 201 072.00 | | 1 863 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143.00 | 149.00 | | 2 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 111 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 8 815.00 | | 12 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 090.00 | 120 688.00 | | 1 043 090.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 449.00 | 1 250 696.00 | | 1 057 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 675.00 | 1 451 768.00 | | 2 920 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 414 141.00 | | | 11 414 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 489.00 | | | 924 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 489 652.00 | | | 10 489 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 557.00 | 198.00 | | 226 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 375.00 | 260 859.00 | | 11 595 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 221.00 | 273 278.00 | | 1 933 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 662 154.00 | -12 419.00 | | 9 662 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 606.00 | | 1 808.00 | 1 104 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958 783.00 | 145 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 783.00 | 147 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 290.00 | | 1 808.00 | 1 102 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 389.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 389.00 | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 090.00 | 1 043 090.00 | | 1 043 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 194.00 | 60 085.00 | 80 109.00 | 140 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 489.00 | 7 653.00 | 510 836.00 | 518 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 719.00 | 68 143.00 | 918 576.00 | 986 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 449.00 | 1 057 449.00 | | 1 057 449.00 |