| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 20 297.00 | 18 703.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 040.00 | 200 755.00 | 511 285.00 | 712 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 085.00 | 221 053.00 | 559 032.00 | 780 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 781.00 | 221 053.00 | 624 728.00 | 845 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 605.00 | -2 625.00 | | 11 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 652.00 | 14 230.00 | | -114 652.00 |
DL TOTAL (I) | -93 046.00 | 21 605.00 | | -93 046.00 |
DP Provisions pour risques | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 211.00 | 453 568.00 | | 354 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 451.00 | 25 054.00 | | 35 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 045.00 | 65 735.00 | | 149 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 485.00 | 101 330.00 | | 78 485.00 |
EA Autres dettes | 70 465.00 | 54 556.00 | | 70 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 657.00 | 700 243.00 | | 687 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 728.00 | 721 848.00 | | 624 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 657.00 | 700 243.00 | | 687 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 849.00 | | 1 145 849.00 | 1 145 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 849.00 | | 1 145 849.00 | 1 145 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 586.00 | 654.00 | | 14 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 704.00 | 654.00 | | 44 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 523.00 | -654.00 | | -34 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 233.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 904.00 | 1 329 830.00 | | 1 170 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 555.00 | 1 315 600.00 | | 1 285 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 652.00 | 14 230.00 | | -114 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 114.00 | | 52 971.00 | 727 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 291.00 | | 52 750.00 | 698 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 003.00 | | 221.00 | 15 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 253.00 | 81 800.00 | | 139 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 253.00 | 81 800.00 | | 139 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VC Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 551.00 | 269 551.00 | | 269 551.00 |
VI Groupe et associés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 657.00 | 687 657.00 | | 687 657.00 |