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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 297.00 | 46 964.00 | 4 333.00 | 51 297.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 963.00 | 537.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 590.00 | 165 578.00 | 48 012.00 | 213 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 288.00 | 213 672.00 | 2 356 617.00 | 2 570 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 649.00 | | 122 649.00 | 122 649.00 |
BZ Autres créances | 760 947.00 | | 760 947.00 | 760 947.00 |
CF Disponibilités | 1 103 018.00 | | 1 103 018.00 | 1 103 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 338.00 | | 1 999 338.00 | 1 999 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 626.00 | 213 672.00 | 4 355 954.00 | 4 569 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 2 300 735.00 | | 2 300 735.00 | 2 300 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 213.00 | 1 165 934.00 | | 1 416 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 336.00 | 353 878.00 | | 473 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 549.00 | 3 839 813.00 | | 4 209 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 930.00 | 40 163.00 | | 14 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 542.00 | 9 012.00 | | 30 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 5 511.00 | | 19 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 490.00 | 46 123.00 | | 79 490.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 4 231.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 406.00 | 105 040.00 | | 146 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 954.00 | 3 944 853.00 | | 4 355 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 542.00 | | | 30 542.00 |