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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 750.00 | 101 500.00 | 264 250.00 | 365 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 792.00 | 101 500.00 | 1 820 292.00 | 1 921 792.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 173.00 | 101 500.00 | 1 884 673.00 | 1 986 173.00 |
CU Autres participations | 1 554 542.00 | | 1 554 542.00 | 1 554 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 540.00 | 429 540.00 | | 429 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 751.00 | 1 122 216.00 | | 1 280 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 535.00 | 158 536.00 | | -108 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 710.00 | 1 753 245.00 | | 1 644 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 389.00 | 341 829.00 | | 238 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 2 246.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 963.00 | 344 525.00 | | 239 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 673.00 | 2 097 771.00 | | 1 884 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 181.00 | 106 454.00 | | 137 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750.00 | 168 624.00 | | 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 285.00 | 10 088.00 | | 109 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 535.00 | 158 536.00 | | -108 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 389.00 | 135 607.00 | 102 782.00 | 238 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943.00 | 443.00 | 1 500.00 | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 963.00 | 137 181.00 | 102 782.00 | 239 963.00 |