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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 058.00 | 51 979.00 | 33 078.00 | 85 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 759.00 | 37 660.00 | 67 098.00 | 104 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 817.00 | 89 640.00 | 100 176.00 | 189 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 823.00 | | 144 823.00 | 144 823.00 |
BZ Autres créances | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
CF Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 818.00 | | 233 818.00 | 233 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 635.00 | 89 640.00 | 333 995.00 | 423 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 451.00 | -5 991.00 | | -47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 382.00 | -41 460.00 | | -8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 44 166.00 | 52 548.00 | | 44 166.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 56 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 56 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 077.00 | 376 666.00 | | 61 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 863.00 | 17 897.00 | | 51 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 888.00 | 155 807.00 | | 110 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 829.00 | 607 797.00 | | 223 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 995.00 | 716 346.00 | | 333 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 988.00 | 54 653.00 | | 34 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 627.00 | 28 353.00 | | 23 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | 26 300.00 | | 11 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 10 000.00 | | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
UX Autres créances clients | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VI Groupe et associés | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VP Divers | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 585.00 | 2 271 585.00 | | 227 585.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 829.00 | 162 752.00 | 61 077.00 | 223 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |