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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 057.00 | 37 232.00 | 26 825.00 | 64 057.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 337.00 | 37 232.00 | 29 105.00 | 66 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 584.00 | 787.00 | 20 798.00 | 21 584.00 |
072 Créances – Autres | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
084 Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 078.00 | 787.00 | 31 292.00 | 32 078.00 |
110 Total général Actif | 98 415.00 | 38 019.00 | 60 397.00 | 98 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 601.00 | 11 830.00 | 26 771.00 | 38 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 708.00 | 8 950.00 | 8 758.00 | 17 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 588.00 | 20 780.00 | 37 808.00 | 58 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 524.00 | 20 780.00 | 59 744.00 | 80 524.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 458.00 | 8 407.00 | | 19 458.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 663.00 | 92 999.00 | | 105 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 4 168.00 | 2 586.00 | | 4 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 622.00 | 103 992.00 | | 131 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 832.00 | 4 479.00 | | 5 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 102.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 172.00 | 16 586.00 | | 35 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -989.00 | -290.00 | | -989.00 |
242 Autres charges externes. | 45 195.00 | 51 584.00 | | 45 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 439.00 | | 1 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 104.00 | 5 340.00 | | 20 104.00 |
252 Charges sociales | 1 551.00 | 427.00 | | 1 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 452.00 | 13 723.00 | | 16 452.00 |
256 Dotations aux provisions | 787.00 | | | 787.00 |
262 Autres charges | 1 231.00 | 4.00 | | 1 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 115.00 | 92 394.00 | | 127 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 507.00 | 11 598.00 | | 4 507.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 728.00 | 648.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 519.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 1 417.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 311.00 | 10 014.00 | | 3 311.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | -1 665.00 | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349.00 | 3 335.00 | | 13 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 658.00 | 43 010.00 | | 39 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 1 047.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 395.00 | 44 057.00 | | 46 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 744.00 | 47 392.00 | | 59 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
FD Production vendue biens | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 583.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 583.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 383.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 383.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 200.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 992.00 | 64 167.00 | | 104 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 978.00 | 65 832.00 | | 94 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014.00 | -1 665.00 | | 10 014.00 |