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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 177.00 | 347.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 006.00 | 25 900.00 | 36 106.00 | 62 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 923.00 | 26 077.00 | 36 846.00 | 62 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 326.00 | | 246 326.00 | 246 326.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 317 283.00 | | 317 283.00 | 317 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 621.00 | | 565 621.00 | 565 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 544.00 | 26 077.00 | 602 467.00 | 628 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 357 934.00 | 278 789.00 | | 357 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 666.00 | 79 145.00 | | 80 666.00 |
DL TOTAL (I) | 441 900.00 | 361 234.00 | | 441 900.00 |
DP Provisions pour risques | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326.00 | 11 793.00 | | 6 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 102.00 | 17 128.00 | | 16 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168.00 | 1 587.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 1 168.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | 52 193.00 | | 58 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
EA Autres dettes | 53 845.00 | 54 689.00 | | 53 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 652.00 | 119 843.00 | | 125 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 467.00 | 515 992.00 | | 602 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 586.00 | | 400 586.00 | 400 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 586.00 | | 400 586.00 | 400 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | -235.00 | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | 23 010.00 | | 24 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 661.00 | 368 114.00 | | 402 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 995.00 | 288 969.00 | | 321 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 666.00 | 79 145.00 | | 80 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 679.00 | | 22 244.00 | 40 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 679.00 | | 21 851.00 | 40 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 853.00 | 6 224.00 | | 19 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 853.00 | 6 224.00 | | 19 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 246 326.00 | 246 326.00 | | 246 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 731.00 | 248 338.00 | 393.00 | 248 731.00 |
VW T.V.A. | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 652.00 | 125 652.00 | | 125 652.00 |