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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 270.00 | 71 710.00 | 67 560.00 | 139 270.00 |
040 Immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 003.00 | 71 710.00 | 79 293.00 | 151 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 379.00 | 36 526.00 | 395 853.00 | 432 379.00 |
072 Créances – Autres | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
084 Disponibilités | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 776.00 | 36 526.00 | 510 250.00 | 546 776.00 |
110 Total général Actif | 697 779.00 | 108 236.00 | 589 543.00 | 697 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 042 317.00 | | | 1 042 317.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 042 319.00 | | | 1 042 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 655.00 | | | 169 655.00 |
242 Autres charges externes. | 146 283.00 | | | 146 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -640.00 | | | -640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 493.00 | | | 300 493.00 |
252 Charges sociales | 172 290.00 | | | 172 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 153.00 | | | 840 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 166.00 | | | 202 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 277.00 | | | 186 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 912.00 | | | 25 912.00 |