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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 427.00 | 16 680.00 | 25 746.00 | 42 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 722.00 | 16 680.00 | 2 492 041.00 | 2 508 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 206.00 | | 612 206.00 | 612 206.00 |
BZ Autres créances | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CF Disponibilités | 551 957.00 | | 551 957.00 | 551 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 668.00 | | 1 234 668.00 | 1 234 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 390.00 | 16 680.00 | 3 726 710.00 | 3 743 390.00 |
CU Autres participations | 2 397 320.00 | | 2 397 320.00 | 2 397 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 236.00 | 504 236.00 | | 504 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 143.00 | 1 747 883.00 | | 1 917 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 569.00 | 557 521.00 | | 672 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 373.00 | 2 860 065.00 | | 3 144 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 311.00 | 23 214.00 | | 13 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 311.00 | 23 214.00 | | 13 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 839.00 | 94 270.00 | | 140 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 186.00 | 504 200.00 | | 428 186.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 026.00 | 598 770.00 | | 569 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 710.00 | 3 482 049.00 | | 3 726 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 787.00 | 6 750.00 | 2 467 537.00 | 2 460 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 787.00 | 6 750.00 | 2 467 537.00 | 2 460 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 251.00 | 10 527.00 | | 22 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 823.00 | 2 173 447.00 | | 3 238 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 253.00 | 1 615 925.00 | | 2 566 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 569.00 | 557 521.00 | | 672 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 834.00 | | 200 888.00 | 2 359 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 2 466 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 2 508 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 539.00 | | 24 888.00 | 17 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 295.00 | | 176 000.00 | 2 342 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747.00 | 4 933.00 | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 747.00 | 4 933.00 | | 11 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 214.00 | 13 311.00 | 23 214.00 | 23 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 214.00 | 13 311.00 | 23 214.00 | 23 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 311.00 | 23 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 839.00 | 140 839.00 | | 140 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 901.00 | 180 901.00 | | 180 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 612 206.00 | 612 206.00 | | 612 206.00 |
VB T. V. A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 685.00 | 682 710.00 | 68 975.00 | 751 685.00 |
VW T.V.A. | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 026.00 | 569 026.00 | | 569 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |