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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 001.00 | 65 248.00 | 42 753.00 | 108 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 214.00 | 65 848.00 | 996 366.00 | 1 062 214.00 |
BT Marchandises | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
CF Disponibilités | 203 663.00 | | 203 663.00 | 203 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 071.00 | | 429 071.00 | 429 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 285.00 | 65 848.00 | 1 425 437.00 | 1 491 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 731.00 | 387 355.00 | | 503 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 603.00 | 116 375.00 | | 182 603.00 |
DL TOTAL (I) | 796 334.00 | 613 731.00 | | 796 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 395.00 | 469.00 | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 769.00 | 434 212.00 | | 351 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 168.00 | 151 485.00 | | 134 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 025.00 | 90 903.00 | | 83 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 746.00 | 49 648.00 | | 59 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 104.00 | 726 717.00 | | 629 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 437.00 | 1 340 447.00 | | 1 425 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 555.00 | 726 717.00 | | 353 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 025.00 | | 19 842.00 | 1 043 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 1 062 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 108 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 042.00 | | 1 212.00 | 108 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 18 630.00 | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 908.00 | 15 592.00 | 652.00 | 50 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 908.00 | 15 592.00 | 652.00 | 50 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 769.00 | 76 220.00 | 275 549.00 | 351 769.00 |
VI Groupe et associés | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 104.00 | 353 555.00 | 275 549.00 | 629 104.00 |