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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 8 228.00 | 3 180.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 751.00 | 8 228.00 | 157 524.00 | 165 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 588.00 | 8 228.00 | 224 360.00 | 232 588.00 |
CU Autres participations | 154 344.00 | | 154 344.00 | 154 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 924.00 | 35 265.00 | | 42 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 169.00 | 7 659.00 | | 57 169.00 |
DK Provisions réglementées | 3 697.00 | 2 832.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 104 891.00 | 46 856.00 | | 104 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 666.00 | 103 544.00 | | 77 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 668.00 | 28 631.00 | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 078.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 427.00 | 14 750.00 | | 10 427.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 470.00 | 152 946.00 | | 119 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 360.00 | 199 802.00 | | 224 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 255.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | 1 124.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 1 379.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -1 379.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 508.00 | 149 468.00 | | 187 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 338.00 | 141 809.00 | | 130 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 169.00 | 7 659.00 | | 57 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 3 103.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 3 103.00 | | 5 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832.00 | 866.00 | | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 866.00 | | 2 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 666.00 | 26 351.00 | 51 316.00 | 77 666.00 |
VI Groupe et associés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 470.00 | 68 154.00 | 51 316.00 | 119 470.00 |