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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 429.00 | 3 397.00 | 16 032.00 | 19 429.00 |
040 Immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 904.00 | 3 397.00 | 89 507.00 | 92 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
072 Créances – Autres | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
110 Total général Actif | 115 359.00 | 3 397.00 | 111 962.00 | 115 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 224.00 | | | 9 224.00 |