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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 655.00 | 1 862.00 | 2 793.00 | 4 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 659.00 | 4 751.00 | 5 908.00 | 10 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 314.00 | 6 613.00 | 8 701.00 | 15 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
110 Total général Actif | 26 369.00 | 6 613.00 | 19 756.00 | 26 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 933.00 | | | 933.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934.00 | | | 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
242 Autres charges externes. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 854.00 | | | -11 854.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 817.00 | | | -11 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134.00 | | | 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 820.00 | | | 820.00 |