| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 48.00 | 1 061.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 462.00 | 5 365.00 | 5 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 985.00 | 510.00 | 51 475.00 | 51 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BZ Autres créances | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CF Disponibilités | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 733.00 | 510.00 | 147 223.00 | 147 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 703.00 | | | -66 703.00 |
DL TOTAL (I) | -65 703.00 | | | -65 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 926.00 | | | 212 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 223.00 | | | 147 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 926.00 | | | 212 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 490.00 | | 950 490.00 | 950 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 490.00 | | 950 490.00 | 950 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 145 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148.00 | | | 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 615.00 | | | 971 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 318.00 | | | 1 038 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 703.00 | | | -66 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 049.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VI Groupe et associés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 926.00 | 212 926.00 | | 212 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
ST Autres comptes | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 332.00 | | | 120 332.00 |