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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 737.00 | | 394 737.00 | 394 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 420.00 | 99 242.00 | 174 179.00 | 273 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 157.00 | 99 242.00 | 588 916.00 | 688 157.00 |
BT Marchandises | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 832.00 | 99 242.00 | 654 590.00 | 753 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 288.00 | -288 216.00 | | -373 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | -85 072.00 | | 12 947.00 |
DL TOTAL (I) | -285 341.00 | -298 288.00 | | -285 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 967.00 | 461 773.00 | | 391 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 669.00 | 309 776.00 | | 320 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | 72 011.00 | | 87 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 724.00 | 117 927.00 | | 139 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 931.00 | 961 487.00 | | 939 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 590.00 | 663 199.00 | | 654 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 591.00 | 604 137.00 | | 663 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 056.00 | 19 351.00 | | 16 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 601.00 | | 1 085 601.00 | 1 085 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 601.00 | | 1 085 601.00 | 1 085 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 918.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 965.00 | 10 907.00 | | 14 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 385.00 | 2 270.00 | | 12 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 565.00 | 2 270.00 | | 12 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980.00 | 33 961.00 | | 11 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | 33 961.00 | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -31 691.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 139.00 | 946 421.00 | | 1 113 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 192.00 | 1 031 493.00 | | 1 100 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 947.00 | -85 072.00 | | 12 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 416.00 | | 34 034.00 | 654 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 688 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 273 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 926.00 | | 10 811.00 | 383 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 489.00 | | 23 223.00 | 250 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 403.00 | 41 918.00 | 80.00 | 57 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 403.00 | 41 918.00 | 80.00 | 57 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 350.00 | 40 253.00 | 94 097.00 | 134 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 618.00 | 75 375.00 | 182 243.00 | 257 618.00 |
VI Groupe et associés | 319 902.00 | 319 902.00 | | 319 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 661.00 | 51 661.00 | 20 000.00 | 71 661.00 |
VW T.V.A. | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 931.00 | 663 591.00 | 276 340.00 | 939 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 421.00 | 17 028.00 | | 17 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 707.00 | 9 681.00 | | 11 707.00 |
ST Autres comptes | 95 467.00 | 90 138.00 | | 95 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 575.00 | 142 369.00 | | 139 575.00 |
YT Sous‐traitance | 26 894.00 | 20 478.00 | | 26 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 054.00 | 1 302.00 | | 2 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 695.00 | 10 488.00 | | 10 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 116.00 | 27 516.00 | | 28 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 361.00 | 111 168.00 | | 130 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 958.00 | 36 833.00 | | 42 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 696.00 | 263 969.00 | | 275 696.00 |