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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BN En cours de production de biens | 611 587.00 | | 611 587.00 | 611 587.00 |
BP En cours de production de services | | 211 587.00 | -211 587.00 | |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 575.00 | 211 587.00 | 401 988.00 | 613 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 653.00 | 211 587.00 | 642 066.00 | 853 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 780.00 | -13 945.00 | | -27 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 719.00 | -13 835.00 | | -223 719.00 |
DL TOTAL (I) | 48 501.00 | 272 220.00 | | 48 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 217.00 | 579 789.00 | | 588 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 6 544.00 | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 565.00 | 586 333.00 | | 593 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 066.00 | 858 554.00 | | 642 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 565.00 | 586 333.00 | | 593 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 587.00 | | | 211 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 587.00 | | | 211 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 587.00 | | | -211 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 7 967.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 722.00 | 21 802.00 | | 223 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 719.00 | -13 835.00 | | -223 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78.00 | | | 78.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 211 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 588 217.00 | 588 217.00 | | 588 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217.00 | 1 139.00 | 78.00 | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 565.00 | 593 565.00 | | 593 565.00 |