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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 361.00 | 14 447.00 | 4 914.00 | 19 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 861.00 | 14 447.00 | 18 414.00 | 32 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 980.00 | 1 990.00 | 337 990.00 | 339 980.00 |
BZ Autres créances | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 205.00 | 1 990.00 | 399 215.00 | 401 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 066.00 | 16 437.00 | 417 629.00 | 434 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 098.00 | 120 351.00 | | 117 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 907.00 | 46 747.00 | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 160 005.00 | 178 098.00 | | 160 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 788.00 | 22 934.00 | | 23 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 15 764.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | 69 826.00 | | 59 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 721.00 | 111 771.00 | | 173 721.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 42 018.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 624.00 | 262 312.00 | | 257 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 629.00 | 440 410.00 | | 417 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 465.00 | 246 347.00 | | 248 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 820.00 | 212.00 | | 7 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 001.00 | | 697 001.00 | 697 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 001.00 | | 697 001.00 | 697 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 12 063.00 | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 234.00 | 595 643.00 | | 736 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 327.00 | 548 897.00 | | 704 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 907.00 | 46 747.00 | | 31 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 228.00 | | 15 244.00 | 54 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 611.00 | 32 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 611.00 | 19 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 228.00 | | 1 744.00 | 54 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 141.00 | 11 001.00 | 20 695.00 | 24 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | 11 001.00 | 20 695.00 | 24 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 968.00 | 6 809.00 | 9 159.00 | 15 968.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VP Divers | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 705.00 | 393 220.00 | 16 485.00 | 409 705.00 |
VW T.V.A. | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 624.00 | 248 465.00 | 9 159.00 | 257 624.00 |