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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 488.00 | 34 546.00 | 9 942.00 | 44 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 001.00 | 37 060.00 | 22 942.00 | 60 001.00 |
060 Stock marchandises | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
084 Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
110 Total général Actif | 86 577.00 | 37 060.00 | 49 517.00 | 86 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 161.00 | 72 969.00 | | 63 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 125.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 388.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 129.00 | 73 354.00 | | 93 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 093.00 | 34 329.00 | | 28 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 179.00 | -662.00 | | 2 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 22 803.00 | 22 910.00 | | 22 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 613.00 | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 471.00 | 16 149.00 | | 13 471.00 |
252 Charges sociales | 677.00 | 781.00 | | 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 506.00 | 7 532.00 | | 3 506.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 112.00 | 81 654.00 | | 71 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 017.00 | -8 301.00 | | 22 017.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 018.00 | 66 699.00 | | 22 018.00 |