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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200.00 | 22 513.00 | 16 686.00 | 39 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 082.00 | 47 537.00 | 52 545.00 | 100 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 033.00 | 70 051.00 | 72 981.00 | 143 033.00 |
BT Marchandises | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BZ Autres créances | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CF Disponibilités | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 432.00 | | 154 432.00 | 154 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 465.00 | 70 051.00 | 227 414.00 | 297 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 986.00 | 34 677.00 | | 49 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 850.00 | 15 309.00 | | -3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 48 336.00 | 52 186.00 | | 48 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 174.00 | 94 289.00 | | 82 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 416.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 29 443.00 | | 74 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 282.00 | 16 724.00 | | 22 282.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 078.00 | 140 893.00 | | 179 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 414.00 | 193 080.00 | | 227 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 645.00 | | 180 645.00 | 180 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 645.00 | | 180 645.00 | 180 645.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 020.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 90.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -90.00 | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 914.00 | 246 219.00 | | 252 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 764.00 | 230 909.00 | | 256 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 850.00 | 15 309.00 | | -3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 023.00 | | 11 505.00 | 134 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 143 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 139 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 653.00 | | 11 505.00 | 129 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 140.00 | 18 020.00 | 1 109.00 | 53 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | 18 020.00 | 1 109.00 | 53 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 686.00 | 18 634.00 | 68 053.00 | 86 686.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 631.00 | 115 579.00 | 68 053.00 | 183 631.00 |