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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 15 144 351.00 | 153 366.00 | 14 990 985.00 | 15 144 351.00 |
CF Disponibilités | 2 494 048.00 | | 2 494 048.00 | 2 494 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 642 325.00 | 153 366.00 | 17 488 958.00 | 17 642 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 651 266.00 | 153 366.00 | 17 497 899.00 | 17 651 266.00 |
CU Autres participations | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 978 541.00 | | | 15 978 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 463.00 | | | -69 463.00 |
DL TOTAL (I) | 15 910 177.00 | | | 15 910 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 880.00 | | | 1 574 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 721.00 | | | 1 587 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 497 899.00 | | | 17 497 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 721.00 | | | 1 587 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 847.00 | | -2 847.00 | -2 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 847.00 | | -2 847.00 | -2 847.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 800 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 778 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 978.00 | | | 918 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 442.00 | | | 988 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 463.00 | | | -69 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941.00 | | 15.00 | 8 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 8 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | 15.00 | 8 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 153 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 14 616 886.00 | 14 616 886.00 | | 14 616 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 880.00 | 1 574 880.00 | | 1 574 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 133.00 | 525 133.00 | | 525 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 276.00 | 15 148 276.00 | | 15 148 276.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 721.00 | 1 587 721.00 | | 1 587 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |