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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 2 047.00 | 1 905.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | 2 840.00 | 1 021.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813.00 | 4 887.00 | 2 927.00 | 7 813.00 |
BT Marchandises | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 308.00 | | 244 308.00 | 244 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 122.00 | 4 887.00 | 247 235.00 | 252 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 746.00 | 1 033.00 | | 7 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | 6 714.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 9 387.00 | 8 846.00 | | 9 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 5 033.00 | | 3 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 474.00 | 64 924.00 | | 86 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 426.00 | 17 160.00 | | 56 426.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 555.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 848.00 | 93 870.00 | | 237 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 235.00 | 102 716.00 | | 247 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 848.00 | 87 672.00 | | 237 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 127.00 | | 449 127.00 | 449 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 127.00 | | 449 127.00 | 449 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 1 185.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 462.00 | 368 734.00 | | 450 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 921.00 | 362 020.00 | | 449 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | 6 714.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710.00 | 2 177.00 | | 2 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 318.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 859.00 | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VW T.V.A. | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 848.00 | 237 848.00 | | 237 848.00 |